2017 में नकद सीमा की गणना कैसे करें

कैश डेस्क की सीमा नकद की अधिकतम राशि है जो एक संगठन अपने कैश डेस्क पर एक व्यावसायिक दिन के अंत में छोड़ सकता है। नकद शेष राशि कंपनी की गणना के आधार पर वर्ष में एक बार निर्धारित की जाती है और कंपनी द्वारा कार्य करने वाले बैंक द्वारा अनुमोदित की जाती है। 5 जनवरी, 1998 के रूसी संघ के केंद्रीय बैंक के विनियमन द्वारा इस मुद्दे को विनियमित किया गया है। 14-पी "रूसी संघ के क्षेत्र में नकदी परिसंचरण के आयोजन के नियमों पर।"

आपको आवश्यकता होगी

• सचेतन;

• साक्षरता;

• सूत्रों का ज्ञान

निर्देश मैनुअल

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2 प्रतियों में रिक्त फॉर्म नंबर 0408020 लें। यह कैश डेस्क बैलेंस की सीमा की गणना करने और कंपनी के कैश डेस्क पर प्राप्त आय से नकदी के खर्च के लिए एक परमिट जारी करने पर डेटा दर्ज करने का इरादा है। कंपनी का नाम, चालू खाते की संख्या और उस बैंक का नाम दर्ज करें, जिस पर आप गणना करते हैं।

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हजार रूबल में सभी मात्रा भरें। फ़ील्ड में "पिछले 3 महीनों के लिए नकद आय" निर्दिष्ट अवधि के लिए वास्तविक नकद प्राप्तियों को इंगित करता है। यदि राजस्व में तेज बदलाव हुए हैं, तो अंतिम महीने के लिए डेटा प्रदान करें। उन उद्यमों के लिए जो नकदी रजिस्टर के साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, अगले महीने के लिए अपेक्षित राशि का संकेत दें। यदि कैशियर के पास कोई नकदी प्रवाह नहीं है, तो एक पानी का छींटा डालें।

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बिलिंग अवधि के लिए कार्य दिवसों की संख्या द्वारा इंगित राजस्व की कुल राशि को विभाजित करें। "औसत दैनिक राजस्व" फ़ील्ड में प्राप्त संख्या दर्ज करें। प्रति दिन काम के घंटे की संख्या से औसत दैनिक राजस्व की मात्रा को विभाजित करें। "औसत प्रति घंटा राजस्व" क्षेत्र में परिणाम दर्ज करें।

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पिछले 3 महीनों के लिए कंपनी के कैश डेस्क से नकद खर्चों की वास्तविक राशि की गणना करें। कृपया ध्यान दें कि गणना में वेतन और सामाजिक लाभों की मात्रा शामिल नहीं है। इसी तरह, पैराग्राफ 1 में, वॉल्यूम में तेज बदलाव के साथ, पिछले महीने के डेटा का संकेत मिलता है, और नई बनाई गई कंपनियों के लिए - नियोजित राशि। दैनिक औसत खपत में गणना करें और भरें।

5

उस समय सीमा को इंगित करें जिसमें आप आय को वापस करने की योजना बनाते हैं (दैनिक, अगले दिन, हर कुछ दिनों में एक बार)। समय सीमा को उचित ठहराया जाना चाहिए, इसके लिए, "व्यावसायिक घंटे" और "राजस्व के वितरण के लिए समय" फ़ील्ड भरे जाते हैं। यदि कंपनी 18.00 या 19.00 से पहले संचालित होती है, तो समय सीमा आमतौर पर दैनिक निर्धारित की जाती है। यदि संगठन देर तक काम करता है, और बैंक के पास शाम की कैश डेस्क या शाम की संग्रह सेवा नहीं है, तो समय सीमा "अगले दिन" के लिए निर्धारित है। बैंकों से दूर स्थित संगठनों (उदाहरण के लिए, गांवों में) के लिए, समय सीमा "__ दिनों में 1 बार" निर्धारित की जाती है और नकद शेष राशि कई औसत दैनिक राजस्व के बराबर होती है।

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सीमा की एक उचित मात्रा औसत दैनिक आय और व्यय के बीच का अंतर है। गणना के आधार पर, "आवश्यक सीमा राशि" फ़ील्ड भरें। आप अनुमानित से थोड़ी बड़ी राशि डाल सकते हैं, आमतौर पर बैंक छोटे मार्जिन से सहमत होते हैं। यदि कोई रसीदें नहीं हैं, तो औसत दैनिक व्यय के बराबर राशि स्थापित की जाती है।

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यह प्रपत्र उन उद्देश्यों के लिए एक क्षेत्र भी प्रदान करता है जिसके लिए उद्यम के कैश डेस्क से नकद आय खर्च करने की अनुमति है। कैश रजिस्टर से नकदी जारी करने की वास्तविक जरूरतों के आधार पर इसे भरें।

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उद्यम के प्रमुख और मुख्य लेखाकार के साथ गणना की दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करें और इसे अनुमोदन के लिए बैंक में ले जाएं। बैंक "बैंक की स्थापना के निर्णय" फ़ील्ड में अपना "निर्णय" दर्ज करेगा, जहां यह नकदी शेष सीमा की निर्धारित राशि और राजस्व व्यय के अनुमत लक्ष्यों को ठीक करेगा। यदि कंपनी कई बैंकों के साथ काम करती है, तो उनमें से किसी में भी गणना को मंजूरी दी जा सकती है, और फिर अन्य बैंकों को स्थापित सीमा की अधिसूचना भेज सकते हैं।

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• गणना की सीमा