कैश बैलेंस लिमिट कैसे सेट करें

कैश बैलेंस सीमा कैश डेस्क पर भंडारण के लिए कार्यकर्ता के अंत में नकदी की अनुमत राशि है। दिन के दौरान, भंडारण राशि सीमित नहीं है। दिन के अंत में, सीमा से अधिक की पूरी राशि कंपनी के बैंक खाते में बैंक को हस्तांतरित की जानी चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद हैं। संगठन बॉक्स ऑफिस पर नकदी की सीमा को पार कर सकता है, लेकिन तीन दिनों से अधिक नहीं।

आपको आवश्यकता होगी

• डुप्लिकेट में नकद शेष सीमा संख्या 0408020 की गणना के लिए फॉर्म

• कैलकुलेटर

निर्देश मैनुअल

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कैश बैलेंस की सीमा सालाना निर्धारित की जानी चाहिए। संगठन का एकाउंटेंट फॉर्म में भरता है, जिसे वर्ष के अंत में सेवा बैंक से लिया जा सकता है। यदि किसी संगठन के विभिन्न बैंकों के साथ कई चालू खाते हैं, तो आपको अपनी पसंद के किसी एक से संपर्क करने की आवश्यकता है।

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सीमा की गणना करने के लिए, आपको पिछले 3 महीनों के लिए नकद राजस्व की राशि लेने की आवश्यकता है और राजस्व की कुल राशि को कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करके औसत दैनिक राजस्व की गणना करें, जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था। औसत प्रति घंटा राजस्व निर्धारित करने के लिए, परिणामी राशि को एक दिन में काम के घंटे की संख्या से विभाजित करें।

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अगला, आपको 3 महीने के लिए लागतों की गणना करने की आवश्यकता है। खर्च की राशि में लाभ, वेतन और छात्रवृत्ति की राशि शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अपने औसत दैनिक खर्च का निर्धारण करें।

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प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, यह निर्धारित करें कि उद्यम के सामान्य संचालन के लिए नकद संतुलन क्या होना चाहिए। अपनी अपेक्षा से अधिक संख्या रखना बेहतर है, और बैंक यह तय करेगा कि इस राशि को स्वीकृत किया जाए या इसे कम किया जाए। यदि आपकी कंपनी एक दूरस्थ स्थान पर स्थित है और शायद ही कभी एकत्र की जाती है, तो सीमा राशि को बढ़ाना संभव है।

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सीमा की गणना में, उन लक्ष्यों को इंगित करें जिनके लिए आपको नकदी की आवश्यकता हो सकती है। एक नियम के रूप में, ये वेतन, घरेलू सामान, स्टेशनरी और अन्य घरेलू खर्चों पर खर्च होते हैं।

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डुप्लिकेट में फॉर्म भरना आवश्यक है, उन्हें निदेशक और मुख्य लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, संगठन की मुहर डालनी चाहिए।

ध्यान दो

यदि संगठन ने वर्ष के अंत से पहले बैंक को सीमा की गणना सौंपने का प्रबंधन नहीं किया, या इसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की, तो आने वाले वर्ष की सीमा शून्य हो जाएगी। और कार्य दिवस के अंत में कैश डेस्क पर छोड़ दिए गए सभी राजस्व को अति-सीमा माना जाएगा। सत्यापन के बाद, संगठन अतिरिक्त शेष राशि की दोगुनी राशि का जुर्माना लगा सकता है। इसलिए, कई संगठन चाल में जाते हैं और निदेशक या उद्यम के अन्य कर्मचारी को पूरी अतिरिक्त सीमा संतुलन सौंप देते हैं।

उपयोगी सलाह

सीमा गणना फॉर्म में सभी मात्रा हजारों रूबल में भरी जाती है।